淡水河谷发布2021年第三季度财务业绩

2021年11月01日 00时 航运界

2021 年 10 月 28 日，淡水河谷于今日发布2021年第三季度财务报告。

淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）表示：“今年第三季度，我们的铁矿石产量达到近 9000 万吨，大瓦尔任综合运营区在恢复运营 方面取得重要进展。我们继续努力提高运营可靠性，尤其是在基本金属业务方面。本季度，我们依然产生了强劲的现金流，较上季度增长了18%，这使我们得以在2021年支付历史性的股息。我们宣布了新的股票回购计划，这表明我们对淡水河谷的发展潜力充满信心。通过落实‘价值优先于数量’战略并不断优化成本，我们将继续为股东创造价值并与股东分享价值。”
 

2021年第三季度业绩亮点：

• 本季度产生的现金流达到77.65亿美元，较第二季度环比增加12.38亿美元，主要原因是应收账款大幅减少使得资金周转变化产生积极影响，其具体原因包括：
（1）第二季度销售额所产生应收款的强势回款；
（2）第三季度销售额较低，计提应收款亦较少。

• 根据公司资本配置战略，今年9月，淡水河谷基于上半年业绩派发了73.91亿美元股息。加上3月和6月所派发的股息，淡水河谷在2021年已合计向股东派发了135亿 美元的股息。

• 继完成2.7亿股股票回购之后，董事会批准了新的股票回购计划，回购份额最多2亿股，相当于公司目前已发行股份的4.1%。

• 2021年第三季度，淡水河谷形式上经调整后的EBITDA 为71.09 亿美元，较第二季度环比减少41.30亿美元。主要原因为铁矿石粉矿实际价格下跌31%致使黑色金属业务营收减少，以及镍的副产品营收减少和萨德伯里工厂劳动力中断影响致使基本金属业务营收减少。

• 在铁矿石生产恢复方面，大瓦尔任（Vargem Grande）综合运营区启动了奇迹三号（Maravilhas III）矿坝的运营和远距离传送带的调试，调试完成后，该运营区年产能 有望增加600万吨。法布利卡（Fábrica）矿区于第二季度恢复选矿后，其全部产能得 到充分利用。马里亚纳（Mariana）综合运营区恢复了维多利亚至米纳斯铁路（EFVM）新法布利卡支线的正常运行，这将改善廷博佩巴（Timbopeba）矿区的生产物流情况。

• 布鲁马迪纽赔偿方面，淡水河谷正在实施《全面赔偿协议》。截至今年9月，公司已累计支付39亿雷亚尔用于履行承诺，如落实用水安全计划以及用于城市交通和公共服务强化计划的首付。今年第四季度，公司预计将支付约92亿雷亚尔，其中44亿雷 亚尔与“收入转移计划”相关。